Zpracování faktur

Faktury jsou do systému zadávány od dispečerů vozidel.

Povinnou položkou každé zadávané faktury jsou:

• partner
• variabilní symbol
• DUZP
• částka bez DPH

Celkovou částku faktury je nutné následně rozdělit do dílčích nákladových druhů (nákladové druhy jsou definovány číselníkem). Teprve v okamžiku, kdy je rozdělena celá částka, může označit dispečer fakturu jako Potvrzenou.

Životní cyklus faktury

Každá faktura prochází ve FTM následujícími stavy:

• Potvrzeno dispečerem
• Schváleno vedoucím dopravy (pokud je částka menší než systémem nastavená hranice, schválí se automaticky (vedoucí již nic neschvaluje))
• Zadáno v SAP
• Zkontrolováno v SAP

Jednotlivé fáze na sebe navazují, tzn. dokud neoznačí dispečer fakturu jako Potvrzenou, nepropadne se faktura ke schválení k vedoucímu Dopravy. Následující kontroly vůči SAPu mohou opět proběhnout až poté, co je faktura schválena vedoucím Dopravy.